Einführung in die Buchhalterkopie in QuickBooks
Die Buchhalterkopie in QuickBooks ist ein leistungsfähiges Werkzeug, mit dem Buchhalter Änderungen an der QuickBooks-Datei eines Kunden vornehmen können, ohne dass sich dies auf die laufenden Transaktionen des Kunden auswirkt. Es kann verwendet werden, um Anpassungen vorzunehmen, Konten abzustimmen und andere Aufgaben zu erledigen, ohne dass der Zugriff auf die Live-QuickBooks-Datei des Kunden erforderlich ist. Um die Kopie des Buchhalters verwenden zu können, muss die Datei zunächst aus QuickBooks des Kunden exportiert und dann in QuickBooks des Buchhalters importiert werden.
Vorbereitung der Wiederherstellung der Kopie des Buchhalters in QuickBooks
Vor der Wiederherstellung der Kopie des Buchhalters sollte der Buchhalter zunächst prüfen, ob die QuickBooks-Datei des Kunden auf dem neuesten Stand ist. Der Buchhalter sollte auch sicherstellen, dass seine eigene QuickBooks-Datei mit der QuickBooks-Datei des Kunden kompatibel ist.
Exportieren der Buchhalterkopie aus QuickBooks
Sobald der Buchhalter überprüft hat, dass die QuickBooks-Datei des Kunden auf dem neuesten Stand ist, kann er mit dem Exportieren der Buchhalterkopie beginnen. Dazu muss sich der Buchhalter bei der QuickBooks-Datei des Kunden anmelden und die Option „Kopie des Buchhalters exportieren“ auswählen. Er wird dann aufgefordert, die E-Mail-Adresse des Buchhalters anzugeben, damit die Buchhalterkopie an den Buchhalter gesendet werden kann.
Importieren der Buchführerkopie in QuickBooks
Sobald die Buchführerkopie an den Buchhalter gesendet wurde, kann der Buchhalter die Datei in sein eigenes QuickBooks importieren. Dazu muss sich der Buchhalter in sein eigenes QuickBooks einloggen und die Option „Import Accountant’s Copy“ auswählen. Der Buchhalter wird dann aufgefordert, den Dateinamen und den Speicherort der Accountant’s Copy-Datei anzugeben.
Konten in der wiederhergestellten Buchführungskopie abgleichen
Sobald die Buchführungskopie in das QuickBooks des Buchhalters importiert wurde, kann der Buchhalter mit dem Abgleich der Konten beginnen. Der Buchhalter sollte die Anfangs- und Endsalden in der Kopie des Buchhalters mit QuickBooks des Kunden vergleichen, um sicherzustellen, dass die Salden korrekt sind.
Anpassungen an der wiederhergestellten Kopie des Buchhalters vornehmen
Sobald die Konten abgestimmt sind, kann der Buchhalter alle erforderlichen Anpassungen an der Kopie des Buchhalters vornehmen. Diese Anpassungen können die Änderung von Kunden- oder Lieferanteninformationen sowie die Eingabe neuer Transaktionen umfassen.
Validierung der wiederhergestellten Buchführungskopie
Sobald die Anpassungen vorgenommen wurden, sollte der Buchhalter die Buchführungskopie validieren, indem er Berichte ausführt und die Daten auf ihre Richtigkeit überprüft.
Übermittlung der wiederhergestellten Buchführungskopie an den Kunden
Sobald die Buchführungskopie validiert wurde, kann der Buchhalter die Datei an den Kunden zurückübertragen. Dazu muss sich der Buchhalter bei der QuickBooks-Datei des Kunden anmelden und die Option „Kopie des Buchhalters importieren“ wählen. Der Buchhalter wird dann aufgefordert, den Dateinamen und den Speicherort der Buchführerkopie anzugeben.
Fazit
Die Wiederherstellung der Buchhalterkopie in QuickBooks ist ein einfacher Prozess, der in wenigen Schritten abgeschlossen werden kann. Wenn Sie die in diesem Artikel beschriebenen Schritte befolgen, kann der Buchhalter die Kopie des Buchhalters schnell und effizient wiederherstellen und die erforderlichen Anpassungen für den Kunden vornehmen.