1. Überblick über die QuickBooks-Bankabstimmung: QuickBooks ist eine Buchhaltungssoftware, die von Unternehmen verwendet wird, um ihre Finanzen zu verwalten. Die Bankabstimmung ist eine der wichtigsten Funktionen in QuickBooks, da sie sicherstellt, dass alle Ihre Banktransaktionen verbucht werden und Ihre Bücher auf dem neuesten Stand sind. In diesem Artikel erhalten Sie einen Überblick über den Bankabgleich in QuickBooks und die Schritte, die Sie zu seiner Einrichtung unternehmen müssen.
2. Einrichten von Bankkonten in QuickBooks: Bevor Sie mit der Bankabstimmung in QuickBooks beginnen können, müssen Sie Ihre Bankkonten einrichten. Dazu müssen Sie Ihre Bankdaten in QuickBooks eingeben, z. B. Ihre Kontonummer, Ihre Bankleitzahl und die Kontoart. Sobald Sie diese Informationen eingegeben haben, können Sie mit dem Herunterladen Ihrer Banktransaktionen beginnen.
3. herunterladen und abgleichen von Bankgeschäften in QuickBooks: Sobald Sie Ihre Bankkonten in QuickBooks eingerichtet haben, können Sie damit beginnen, Ihre Banktransaktionen herunterzuladen und abzustimmen. Dazu laden Sie Ihre Banktransaktionen von der Website Ihrer Bank herunter und gleichen sie dann in QuickBooks ab. Dieser Vorgang stellt sicher, dass alle Ihre Banktransaktionen verbucht werden und Ihre Bücher auf dem neuesten Stand sind.
4. einrichten und anpassen von Bankabstimmungspräferenzen: Sobald Sie Ihre Banktransaktionen heruntergeladen und abgestimmt haben, können Sie die Einstellungen für die Bankabstimmung in QuickBooks einrichten und anpassen. Dazu gehört die Anpassung der Einstellungen für die Bankabstimmung an Ihre geschäftlichen Anforderungen, wie z. B. die Einrichtung eines Abstimmungszeitraums und die Anpassung des Abstimmungsschwellenwerts.
5. Arbeiten mit nicht abgestimmten Transaktionen in QuickBooks: Wenn Sie Ihre Banktransaktionen in QuickBooks abstimmen, kann es vorkommen, dass Sie auf einige Transaktionen stoßen, die nicht mit Ihrem Kontoauszug übereinstimmen. Dies ist normal und es ist wichtig, diese Diskrepanzen zu beheben, bevor Sie mit dem Bankabgleich fortfahren.
6. Diskrepanzen verstehen und auflösen: Bei der Abstimmung Ihrer Banktransaktionen ist es wichtig, etwaige Unstimmigkeiten zu verstehen und zu beheben. Dazu gehört, dass Sie die Differenz zwischen dem Kontoauszug und QuickBooks untersuchen und dann die notwendigen Anpassungen vornehmen, um die Diskrepanz zu beheben.
7. Anzeigen und Drucken von Bankabstimmungsberichten: Nachdem Sie Ihre Banktransaktionen in QuickBooks abgestimmt haben, können Sie Berichte zur Bankabstimmung anzeigen und ausdrucken. Auf diese Weise können Sie Ihren Bankabstimmungsprozess überprüfen und sicherstellen, dass alle Ihre Transaktionen verbucht wurden.
8. Verstehen von Zahlungs- und Einzahlungstransaktionen: Es ist wichtig, den Unterschied zwischen Zahlungs- und Einzahlungstransaktionen zu verstehen, wenn Sie Ihre Banktransaktionen in QuickBooks abstimmen. Bei Zahlungstransaktionen handelt es sich um Überweisungen von Ihrem Bankkonto, während bei Einzahlungstransaktionen Gelder auf Ihr Bankkonto eingezahlt werden. Wenn Sie diese Unterschiede verstehen, können Sie sicherstellen, dass alle Ihre Banktransaktionen berücksichtigt werden.
Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie die Bankabstimmungsfunktion in QuickBooks problemlos einrichten und verwenden. So können Sie sicherstellen, dass alle Ihre Banktransaktionen berücksichtigt werden und Ihre Bücher auf dem neuesten Stand sind.
Nein, QuickBooks gleicht nicht automatisch ab. Sie müssen Ihre Konten jeden Monat manuell abstimmen.
Der QuickBooks-Bankabgleich ist ein Prozess, der es Ihnen ermöglicht, Ihre QuickBooks-Einträge mit Ihrem Kontoauszug zu vergleichen. Auf diese Weise können Sie eventuelle Diskrepanzen zwischen den beiden feststellen und beheben. Um Ihre Konten abzustimmen, benötigen Sie Ihren letzten Kontoauszug.
Der erste Abgleich in QuickBooks kann etwas entmutigend sein, ist aber gar nicht so schwierig, wenn Sie den Dreh erst einmal raus haben. Als Erstes müssen Sie sicherstellen, dass alle Ihre Transaktionen in QuickBooks erfasst sind. Das bedeutet, dass alle Ihre Rechnungen, Rechnungen, Zahlungen usw. in die Software eingegeben werden müssen. Sobald Sie sicher sind, dass alle Ihre Transaktionen eingegeben wurden, können Sie mit dem Abstimmungsprozess beginnen.
Um in QuickBooks abzustimmen, gehen Sie zunächst in das Menü Banking und wählen Sie Abstimmen. Auf dem Abstimmungsbildschirm müssen Sie das Konto auswählen, das Sie abstimmen möchten. QuickBooks zeigt Ihnen dann alle Transaktionen an, die für dieses Konto eingegeben wurden. Sie müssen jede Transaktion durchgehen und sicherstellen, dass sie mit den Angaben auf Ihrem Kontoauszug übereinstimmt. Wenn alles übereinstimmt, können Sie einfach auf die Schaltfläche „Jetzt abgleichen“ klicken.
Wenn es irgendwelche Unstimmigkeiten gibt, müssen Sie die notwendigen Anpassungen vornehmen. Wenn Sie zum Beispiel eine Transaktion in QuickBooks haben, die nicht auf Ihrem Kontoauszug erscheint, müssen Sie diese hinzufügen. Oder wenn es eine Transaktion auf Ihrem Kontoauszug gibt, die in QuickBooks nicht auftaucht, müssen Sie sie löschen. Sobald Sie alle erforderlichen Anpassungen vorgenommen haben, können Sie erneut auf die Schaltfläche „Jetzt abgleichen“ klicken, und Ihr Konto wird abgeglichen.