Cashflow-Diagramme sind ein hervorragendes Instrument für die Verfolgung und Vorhersage des Cashflows in Unternehmen sowie für persönliche Finanzen. Sie können verwendet werden, um die vergangene Leistung zu analysieren und Vorhersagen für die Zukunft zu treffen. In diesem Leitfaden werden die Grundlagen der Erstellung eines Cashflow-Diagramms sowie einige Tipps und Tricks erläutert, mit denen Sie das Beste aus Ihrem Diagramm herausholen können.
Der erste Schritt bei der Erstellung eines Cashflow-Diagramms besteht darin, alle Ihre Geldquellen zu ermitteln. Dazu gehören Zahlungseingänge von Kunden, Darlehen, Investitionen und alle anderen Geldquellen. Wenn Sie Ihre Geldquellen kennen, können Sie ein genaueres Diagramm erstellen.
Sobald Sie Ihre Bargeldquellen kennen, ist es an der Zeit, Ihre Bargeldverwendung zu ermitteln. Dazu gehören alle Ausgaben wie Gehälter, Miete, Versorgungsleistungen und andere Kosten. Ein klares Verständnis Ihrer Cashflow-Verwendung wird Ihnen helfen, ein genaueres Diagramm zu erstellen.
Die Organisation Ihrer Daten in Kategorien erleichtert die Erstellung eines Cashflow-Diagramms erheblich. Sie können Ihre Daten nach Quelle, Verwendung, Zeitraum oder anderen Kategorien, die für Ihr Unternehmen sinnvoll sind, ordnen. So behalten Sie leichter den Überblick über Ihren Cashflow.
Jetzt, da Sie Ihre Daten organisiert haben, ist es an der Zeit, das eigentliche Diagramm zu erstellen. Sie können ein Tabellenkalkulationsprogramm wie Excel oder Google Sheets verwenden, um das Diagramm zu erstellen. Sie müssen Ihre Daten in das Diagramm eingeben und sie dann mit verschiedenen Farben und Symbolen visualisieren, um die verschiedenen Geldquellen und -verwendungen zu kennzeichnen.
Sobald Sie das Diagramm erstellt haben, ist es an der Zeit, es zu interpretieren. Betrachten Sie die visuelle Darstellung Ihres Cashflows und versuchen Sie, Trends oder Muster zu erkennen. Dies wird Ihnen helfen zu verstehen, wie Bargeld in und aus Ihrem Unternehmen fließt.
Sobald Sie Trends oder Muster in Ihrem Diagramm erkannt haben, können Sie Anpassungen daran vornehmen. Sie können den Zeitraum ändern, Geldquellen oder -verwendungen hinzufügen oder entfernen oder andere Anpassungen vornehmen, die Ihnen helfen, Ihren Geldfluss besser zu verstehen.
Sobald Sie ein gutes Verständnis Ihres Cashflows haben, können Sie das Diagramm für Prognosen verwenden. Sie können den künftigen Cashflow auf der Grundlage der ermittelten Trends vorhersagen und Ihr Diagramm bei Bedarf anpassen.
Sie können Ihr Diagramm auch verwenden, um Informationen mit anderen zu teilen. Sie können das Diagramm an Mitarbeiter, Investoren oder andere Interessengruppen weitergeben, um ihnen ein besseres Verständnis für Ihren Cashflow zu vermitteln.
Fazit
Die Erstellung eines Cashflow-Diagramms ist eine gute Möglichkeit, Ihren Cashflow zu verfolgen und zu verstehen, sowohl jetzt als auch in Zukunft. Wenn Sie die in diesem Leitfaden beschriebenen Schritte befolgen, können Sie problemlos ein Diagramm erstellen, das Ihnen hilft, bessere Entscheidungen über Ihren Cashflow zu treffen.
1. Legen Sie zunächst den Berichtszeitraum fest. Dadurch wird bestimmt, welche Cashflows gemeldet werden müssen.
2. Bestimmen Sie dann die Betriebs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeiten des Unternehmens. Diese bilden die Quelle für die Cashflow-Informationen.
3. Schätzen Sie die Mittelzuflüsse und -abflüsse für jede Tätigkeit. Dies kann anhand von Jahresabschlüssen, Cashflow-Rechnungen aus früheren Perioden oder anderen Informationsquellen geschehen.
4. Bestimmen Sie den Netto-Cashflow für jede Tätigkeit. Dies ist die Summe der Mittelzuflüsse und -abflüsse für diese Tätigkeit.
5. Berechnen Sie den gesamten Netto-Cashflow für die Periode. Dies ist die Summe der Netto-Cashflows für alle Aktivitäten.
6. Bereinigen Sie den Gesamtnetto-Cashflow um alle nicht zahlungswirksamen Posten. Dazu gehören Posten wie Abschreibung und Amortisation.
7. Erstellen Sie schließlich die Kapitalflussrechnung. Diese sollte eine Zusammenfassung der Cashflows für den Zeitraum sowie alle anwendbaren Angaben enthalten.
Es gibt keine spezielle „Cashflow-Vorlage“ in Excel, aber Sie können eine Cashflow-Rechnung mit den integrierten Finanzfunktionen des Programms erstellen. Dazu müssen Sie eine Tabelle mit separaten Spalten für jede Cashflow-Kategorie (z. B. operative Tätigkeiten, Investitionstätigkeiten, Finanzierungstätigkeiten) einrichten. Dann können Sie die Funktion SUMIF verwenden, um die Cashflows in jeder Kategorie zu summieren.
Ein Cashflow-Diagramm ist eine grafische Darstellung der Mittelzuflüsse und -abflüsse eines Unternehmens über einen bestimmten Zeitraum. Das Cashflow-Diagramm kann zur Bewertung der finanziellen Gesundheit und Leistung eines Unternehmens verwendet werden.
Ja, Microsoft Word kann ein Flussdiagramm erstellen. Klicken Sie dazu auf die Registerkarte „Einfügen“ und dann auf die Schaltfläche „Formen“. Daraufhin öffnet sich ein Menü mit Formen, aus dem Sie wählen können. Wählen Sie die Form aus, die Sie für Ihr Flussdiagramm verwenden möchten, klicken Sie darauf und ziehen Sie sie an die gewünschte Stelle auf der Seite.
Microsoft Word verfügt über eine Flussdiagrammvorlage, mit der Sie Ihre eigenen Flussdiagramme erstellen können. Um auf die Vorlage zuzugreifen, öffnen Sie Microsoft Word und klicken Sie auf die Registerkarte „Datei“. Klicken Sie dann auf „Neu“ und scrollen Sie nach unten zum Abschnitt „Vorlagen“. Im Abschnitt „Vorlagen“ sehen Sie die Flussdiagrammvorlage, die Sie zum Erstellen Ihrer eigenen Flussdiagramme verwenden können.